岗位职责：
1、应收款管理：审核销售合同及客户信用，跟踪应收账款回款进度，处理逾期账款；编制应收账款账龄分析表，定期清理呆账、坏账，减少坏账损失。。
2、应付款管理：建立并维护供应商信息库，评估供应商信誉与付款条件，优化供应商结构；审核采购合同及发票，确保应付账款的准确性与合规性，防止错付、漏付；根据公司资金状况与供应商付款政策，合理安排付款计划，确保资金的有效利用；定期与供应商进行对账，解决对账差异，及时完成应付账款的清算工作‘识别应付款项中的潜在风险，如供应商破产、合同纠纷等，并制定相应的应对措施。
3、费用审核管理：审核员工费用报销单，确保报销事项的真实性、合理性与合规性，防止虚假报销与超标报销；根据公司预算制度，对各部门费用支出进行预算控制，确保费用支出在预算范围内;定期对费用支出进行分析，识别费用节约点与超支原因，提出改进建议，优化费用管理流程;定期对费用支出进行分析，识别费用节约点与超支原因，提出改进建议，优化费用管理流程；与各部门保持密切沟通，了解费用支出需求，提供费用管理方面的专业建议与支持。
4、账务处理：审核原始凭证，编制记账凭证，完成账务处理（总账、明细账、财务报表等）。
5、ERP系统操作：审核ERP供应链系统中录入的应收及应付相关数据，确保账务准确性；维护客户主数据，优化系统流程，提高数据处理效率。
5、税务管理：负责增值税、企业所得税、个税等申报及税务筹划，配合税务稽查。
6、其他支持：配合财务主管月结、年度审计，提供应收及应付模块资料和高新数据资料；协助优化财务相关制度及流程，提升财务管理水平。
任职要求：
1、大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业；持有初级会计职称（优先）。
2、2年以上往来会计工作经验，熟悉制造业；
3、熟练操作ERP系统（如用友、金蝶）及Office（Excel需精通数据透视表、VLOOKUP、SUMIF等函数），熟悉会计准则、税法政策及开票系统操作；
4、对数字敏感，逻辑清晰，能独立完成多模块对账及核算；具备较强的抗压能力和跨部门沟通能力。